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  动用5万亿打新!这一板块的机构投资者如此“豪横”,来看看他们的回报率

  程竹 王方圆

  今年以来,险资打新动用的资金,已超去年全年。

  据Wind统计,今年以来截至8月12日,共有86家保险机构的320个资金账户参与打新,险资参与首发网下配售动用资金规模接近5.47万亿元,已超过去年全年的1.95万亿元。

  展望后市,险企人士透露:“险资重点关注地产竣工后产业链的业绩释放、部分低估值周期行业的估值修复;同时,也密切跟踪美股阶段性风险释放带来的外部风险传导。”

  泰康资产积极“打新”

  泰康资产是参与新股网下配售积极者的代表,参与次数、动用资金量均远高于其他同业。旗下多个产品资金账户累计参与新股网下配售3774次,动用资金7387.18亿元。其次是平安养老旗下账户,累计参与配售2300次,动用资金4395.02亿元。太平洋资管旗下账户累计参与1892次,动用资金3302.70亿元,居行业第三位。

  数据来源:Wind

  从获配比例来看,在参与网下配售累计500次以上且动用资金量在1000亿元以上的险企中,获配比例最高的是新华人寿,其参与首发网下配售661次,累计动用1305.33亿元,获配投入资金5.91亿元,获配比例为0.4525%。

  其次是华夏保险,其参与首发网下配售627次,累计动用1447亿元,获配投入资金1.97亿元,获配比例为0.1363%。第三为华泰资管,参与配售625次,动用资金1468.06亿元,获配1.84亿元,获配比例为0.1253%。

  数据来源:Wind

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  锁定科创板、电子和医药行业

  据Wind数据统计,险资打新动用资金已超去年全年的1.95万亿元。下半年以来不到两个月时间内,险资参与打新资金额已达2.71万亿元(尚不包括参与增发配售动用的资金)。

  华北地区某中型保险公司投资总监对中国证券报记者表示,险资“打新”热情高涨,是因为今年以来新股发行数量明显提升,尤其是科创板,新增了很多优质的细分行业龙头,市场对多元化估值的接受度明显上升。因此,“打新”是较好的低风险权益策略之一。

  从今年以来险资“打新”偏好看,板块方面,科创板新股最受险资青睐;行业方面,险资热衷电子、医药,其次为机械设备、化工等行业。

  “科创板的电子、医药行业细分龙头较多,符合科创的硬科技定位,是科创的核心行业。预计三、四季度打新仍会重点关注这两个赛道。”上述华北地区投资总监认为。

  同时,这些行业也为险资带来了可观的回报率。

  例如,中芯国际作为科创板新股,受益于其全球晶圆代工龙头地位、集成电路产业政策等因素影响,已成为30余家险资的最大“肉签”。以华泰优逸三号混合型养老金产品为例,截至8月7日收盘,新股浮盈约4500万元,中芯国际贡献浮盈即有2450万元。中芯国际的战略投资者更是赚得盆满钵满,新华人寿战略获配1820.83万股,单股浮盈已超9亿元,大家人寿战略获配1462.23万股,单股浮盈超7亿元。

  此外,沪硅产业华润微等电子股,东方生物爱博医疗等医药股也为险资贡献不菲收益。

  布局基建和高端制造业

  险资打新获配带来了较高收益,另一方面,险资二季度重仓股近七成跑赢大盘。

  据Wind数据,在已披露2020年中报的上市公司中,21家公司的前十大流通股东中出现了险资的身影。据统计,险资重仓的21家公司中,14家公司股价在二季度跑赢大市(沪指),占比66.67%。其中,北摩高科鸿路钢构威华股份华峰测控赛腾股份金城医药回天新材金诚信贵州茅台等9家公司二季度涨幅超过30%。

  三四季度险资还会“押注”哪些板块?

  一位险资人士透露:“三四季度,险资重点关注地产竣工后产业链的业绩释放、部分低估值周期行业的估值修复;同时,需要密切跟踪美股阶段性风险释放带来的外部风险传导。”

  昆仑资产首席宏观研究员张玮认为,三四季度行业选择可以遵循三个原则:

  一是与疫情防控相关的,并不完全指医药行业。

  二是与下半年稳经济相关的。依靠基建投资毋庸置疑,消费以及制造业也值得关注。

  三是与“双循环”相关的产业链补短板。新材料、精工制造、新能源、集成电路等高端制造业都存在成长机会。

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责任编辑:陈志杰

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